资料入手，夹带着一股淡淡的清香，十分好闻。
赵天只嗅了一嗅，便心无旁骛的打开看了起来，现在最重要的是钱。
按照统计表内容，ZT公司最近三个月改装喷金业务利润收入是2808万、3105万和2910万，共计8823万。
ZT电器厂近四个月的利润收入为：万、万、万、万和3500万，共计：万。近一个月因为众外资车企的订单影响，导致利润额大幅下降。本身提供给国产车企的价格就低，利润空间相当小。
投入方面：
赵天总计拿出资金10亿，加上ZT公司的利润收入接近7亿，现在总的投入资金在17亿的样子。
支出方面：
生产基地总设计耗费：3.6亿；临时办公大楼耗资4200万；动力中心试制车间共耗资3.3亿；电器部门研发投入8000万。
预计支出：
机床设备模具投入：6亿。
研发费用：2亿。
预留资金：
ZT公司运行流动资金2亿。
以目前实际支出来看，共计支出9.5亿，实际资金结余7亿。
总结：资金差额在3亿以上。
这份财务报告，赵天看后心里松了一口气。
原来实际的情况要比赵天想象的好得多，以报告中的数据来看，ZT公司现在还有7亿以上的现金流。
这个月开始，ZT电气公司的订单基本恢复如初，每月的盈利金额应该会回升到之前的水准，这也给了ZT公司造血的机会。
如果没有这帮外资车企闹事的事件发生，ZT公司前期的资金状况应该会更好。
毕竟现在除去公司运行预留金的支出后，实际需求资金缺口只有一个亿的样子。
一个亿，对于赵天来说卖屁股都能挣回来。
赵天想着只有一个亿的资金缺口时，不禁有些傻像的痴笑了起来。
“赵董，你怎么了？”青青见赵天看完表之后痴愣的傻笑起来，不由问道。
“啊，你怎么还没走？”被打断的赵天猝不及防。
青青莞尔一笑，淡淡道：“常总和庄总还等着你的批示呢！”
“批示？”赵天不明所以。
“对呀，就是你看资金的安排情况，有哪些觉得不合适的或者有别的打算，都可以提出来。”青青道。
“哦，那我没有任何批示能行不？”赵天看后实在觉得没有什么需要批示的地方。
“那意思就是没有任何意见，同意了？”青青问道。
“恩准！”赵天大手一挥。
青青第一次一脸黑线：“.…..”
按照汽车生产基地的计划，再有半个月左右的时间就要进入第二期项目了。
第二期最主要的就是给各大前期运行的车间配备机床设备和模具，在加上动力中心各项用于研究的场地搭建，说白了，就是纯花钱。
另外，前期招聘的技术人员也开始真正干活了，在工资支出方面，势必要增加很多。
赵天又觉得单靠着ZT电气公司的造血供给，实在有点撑不住，不禁又萌发了卖屁股的冲动。
董事长好愁啊！
才当了一夜零半天的赵天，忽然觉得压力更大了。
好方！
青青领命走后，赵天一人在办公室独自发方，有些伤春悲秋的感叹韶华易逝，岁月不经，更难过的是一天到晚的缺钱是真的难受。
融资！